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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)

2024-06-21     1.0341-0.0870%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,367,471.55-29,159,955.761,146,762.78-10,105,148.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-34,170,639.350.00-12,382,428.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,583,135.05445,616,616.62419,275,978.60398,214,018.41
期末单位基金资产净值(元)1.030.991.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.370.001.41
基金累计净值增长率(%)0.0065.190.0080.84