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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)
2024-07-26
1.0098
0.4177%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,610,484.44
-3,367,471.55
-20,201,569.66
1,146,762.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
578,938,679.15
558,583,135.05
445,616,616.62
419,275,978.60
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
0.99
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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