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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2023-03-30     1.10200.6393%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-67,483,465.06-47,413,543.67-41,034,444.04-14,331,578.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00160,429,007.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,723,420.51484,379,362.31713,954,905.52800,184,102.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00113.190.00