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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2021-10-19     1.60400.9440%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,399,177.9844,432,022.7985,237,803.6952,689,312.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00234,002,733.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,242,199,177.911,101,976,211.65690,752,827.60412,891,347.79
期末单位基金资产净值(元)1.761.771.881.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00138.700.00