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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)
2025-05-09
1.1021
-0.0725%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
29,538,504.72
-7,900,641.73
2,610,484.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
418,729,553.92
549,087,964.05
578,938,679.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.16
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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