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浦银安盛沪深300指数增强(519116)
2023-03-30
1.1020
0.6393%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-67,483,465.06
-47,413,543.67
-41,034,444.04
-14,331,578.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
160,429,007.71
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.30
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
436,723,420.51
484,379,362.31
713,954,905.52
800,184,102.03
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.08
1.33
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
113.19
0.00
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