行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛幸福回报债券A(519118)

2021-10-15     1.0300-0.1938%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)408,224.85-4,350.102,905,707.41743,816.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,089,283.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,628,566.1265,123,999.71108,017,775.20107,358,795.91
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.990.00