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浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)
2024-05-10
1.0410
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
482,562.08
195,723.65
225,326.91
204,507.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,212,817.83
46,517,154.76
46,303,190.07
46,224,032.93
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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