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浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)
2024-04-30
1.0380
0.0964%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
104,065.51
175,073.58
42,965.81
96,063.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
178,209.32
0.00
99,199.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,220,931.95
10,821,784.11
10,781,513.95
10,772,581.79
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.04
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.66
0.00
1.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.61
0.00
52.87
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