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浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)

2024-07-24     1.04500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)46,627.71104,065.51175,073.5842,965.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00178,209.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,292,736.1810,220,931.9510,821,784.1110,781,513.95
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.610.00