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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-03-04     3.3310-4.6378%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)33,543,827.5032,074,018.1759,907,981.9136,407,142.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0084,720,143.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,390,419.74251,738,767.53322,113,386.51301,664,492.53
期末单位基金资产净值(元)3.382.822.652.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00164.500.00