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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-09-17     5.0430-0.0396%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,483,781.9720,604,052.89125,525,827.5832,074,018.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00105,968,557.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)258,352,198.71189,672,059.68256,390,419.74251,738,767.53
期末单位基金资产净值(元)4.123.183.382.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0058.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00237.500.00