行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-04-22     3.44201.5939%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)125,525,827.5832,074,018.1723,500,839.1936,407,142.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)105,968,557.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.400.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,390,419.74251,738,767.53322,113,386.51301,664,492.53
期末单位基金资产净值(元)3.382.822.652.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)58.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)237.500.000.000.00