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浦银安盛6个月持有期债券A(519121)
2024-04-19
1.0769
0.0186%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-03-29
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-17,412.02
309,417.34
281,266.69
4,732.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
380,936.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,004,989.21
27,901,397.75
54,146,167.45
53,719,419.14
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.14
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.14
0.00
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