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浦银6个月持有期债券A(519121)
2026-09-08
1.1957
-0.0167%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,388,801.90
1,878,680.40
822,123.47
933,523.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
51,455,170.76
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
439,320,060.23
159,061,466.83
134,854,623.13
98,935,318.57
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.30
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.36
0.00
0.00
0.00
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