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浦银安盛6个月定期债券A(519121)

2022-05-20     1.05700.0947%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)173,341.241,304,559.27465,491.33485,002.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,557,863.030.00641,735.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,244,819.7550,522,368.2350,049,114.6244,798,134.84
期末单位基金资产净值(元)1.051.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.040.000.94
基金累计净值增长率(%)0.0039.350.0036.52