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浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2021-06-11     1.0560-0.1890%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,357.75100,771.7235,054.0714,669.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0085,685.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,316,190.042,045,890.222,027,722.602,626,956.84
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.750.000.00