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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)

2024-07-18     1.0797-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)417,321.5891,756.9741,960.0541,011.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00292,058.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,271,228.8432,572,164.921,078,564.589,143,076.78
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.520.000.00