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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2021-03-01     2.75202.0393%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)14,881,241.863,083,858.985,017,560.132,810,859.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,522,966.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,850,557.8652,750,157.8957,400,870.0649,784,314.37
期末单位基金资产净值(元)2.652.282.131.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00113.400.00