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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2024-07-26     1.63100.6169%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-15,305,875.03-74,847,428.76-25,329,220.73-20,794,099.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00269,019,735.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)510,289,812.50873,875,365.031,228,441,580.36271,144,659.02
期末单位基金资产净值(元)1.681.791.932.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00171.020.00