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浦银安盛消费升级混合A(519125)
2024-04-22
1.8540
1.0905%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-74,847,428.76
-25,329,220.73
-20,794,099.85
3,158,332.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
269,019,735.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
873,875,365.03
1,228,441,580.36
271,144,659.02
232,888,278.62
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.93
2.34
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.83
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
171.02
0.00
0.00
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