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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2024-02-28     1.7170-4.2387%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,445,847.94-20,794,099.8510,910,727.067,752,395.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00107,344,134.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,441,580.36271,144,659.02232,888,278.62287,810,811.42
期末单位基金资产净值(元)1.932.342.502.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00179.610.00