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浦银安盛新经济结构混合(519126)

2021-03-08     2.7140-3.2787%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)22,540,537.1726,272,478.6025,822,664.6610,817,414.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,000,734.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,083,835.28205,466,360.11154,303,448.39121,363,086.04
期末单位基金资产净值(元)2.742.211.971.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.200.00