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浦银新经济结构混合A(519126)
2026-10-15
1.8904
-2.6320%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,815,583.86
20,146,065.40
18,789,100.60
46,732,965.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,047,729.66
194,077,108.77
235,364,464.80
308,845,931.86
期末单位基金资产净值(元)
3.41
2.37
2.50
2.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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