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浦银安盛新经济结构混合A(519126)
2024-04-30
1.7505
-0.5567%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-03-31
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2014-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-33,433,581.31
-157,264,930.85
-68,785,372.53
-49,334,273.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-165,914,261.81
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.74
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
401,631,524.97
417,085,766.90
464,699,356.25
606,694,659.12
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.86
1.88
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-22.69
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
85.57
0.00
0.00
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