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浦银盛世A(519127)
2024-04-24
1.6780
0.3589%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,582,479.61
-9,550,198.22
-3,356,816.08
-1,986,880.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
25,564,953.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
82,366,163.18
88,077,426.66
93,306,994.78
100,554,204.14
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.70
1.74
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.48
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.07
0.00
0.00
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