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浦银盛世A(519127)
2025-04-18
1.6620
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-2,175,905.97
-2,052,518.58
246,819.27
-2,582,479.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
18,190,157.19
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.45
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,853,759.16
78,034,163.38
80,995,718.96
82,366,163.18
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.66
1.68
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
82.78
0.00
0.00
0.00
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