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浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2022-08-08     1.96900.5105%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)454,773.49-8,740,987.7816,552.118,001,895.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,201,698.29165,809,249.75182,990,190.57250,057,159.32
期末单位基金资产净值(元)1.981.922.042.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00