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浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2021-03-05     2.1860-0.0914%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,902,992.0010,551,917.499,671,754.227,103,638.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,528,136.70207,226,370.45205,101,615.51214,228,849.29
期末单位基金资产净值(元)2.192.031.901.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00