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海富通新内需混合A(519130)

2024-06-21     1.10170.4376%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,958,742.74-5,375,566.24-4,764,437.661,979,174.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,389,410.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,919,976.7126,022,134.2430,540,666.9226,442,235.38
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.161.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0054.660.000.00