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海富通新内需混合A(519130)
2024-07-26
1.0634
0.3586%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
497,402.70
-2,958,742.74
-5,375,566.24
-4,764,437.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,389,410.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,671,333.17
18,919,976.71
26,022,134.24
30,540,666.92
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.09
1.10
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-14.94
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
54.66
0.00
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