海富通新内需混合A(519130) - 搜狐基金

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海富通新内需混合A(519130)

2026-09-14 1.1526

0.0174%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	17,448.85	156,118.40	-36,336.21	164,127.33
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,293,313.97	3,709,308.39	3,947,277.45	4,127,880.24
期末单位基金资产净值(元)	1.14	1.17	1.15	1.16
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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