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海富通新内需混合A(519130)
2025-04-28
1.0747
-0.3339%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
264,569.27
80,815.20
-2,461,340.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
332,444.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,425,520.78
4,699,405.05
4,671,333.17
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.07
1.11
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
51.21
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