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海富通新内需混合A(519130)

2022-06-24     1.39960.2579%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-300,800.233,679,197.889,552,562.488,314,732.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0067,188,192.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,649,612.40221,012,233.94169,592,826.78239,022,068.88
期末单位基金资产净值(元)1.371.421.401.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0095.37