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海富通瑞丰债券(519136)

2024-05-24     1.2274-0.0081%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,786,397.801,992,573.111,321,282.313,437,955.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,284,352.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,710,723.16239,326,113.71237,752,006.62241,101,346.11
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.191.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.40