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新华纯债添利债券发起A类(519152)
2024-07-26
1.1814
0.0508%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,827,997.85
1,879,929.92
6,867,267.05
2,443,275.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
11,726,162.35
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
250,718,316.26
248,293,515.40
234,484,616.03
233,635,324.24
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.16
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.69
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
65.79
0.00
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