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新华纯债添利债券发起A(519152)

2022-08-17     1.11360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,457,225.25780,631.4750,348,201.9618,842,053.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,018,135.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,669,417.92414,029,027.241,498,046,612.872,144,613,704.70
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.180.00