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新华纯债添利债券发起A类(519152)

2024-06-21     1.17570.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,879,929.926,867,267.052,443,275.032,858,785.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,726,162.350.008,074,428.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,293,515.40234,484,616.03233,635,324.24240,412,606.60
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.690.002.19
基金累计净值增长率(%)0.0065.790.0063.38