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新华纯债添利债券发起A(519152)

2021-04-30     1.24640.0080%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,842,121.7958,807,151.7315,506,141.3629,878,983.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00220,015,798.240.00162,779,366.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,944,599,792.321,885,251,794.601,953,678,748.311,596,091,278.40
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.910.001.61
基金累计净值增长率(%)0.0054.440.0052.49