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新华纯债添利债券发起C(519153)
2024-04-16
1.1537
0.0173%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
357,087.98
618,473.45
335,223.44
337,142.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,776,334.54
63,239,566.34
68,820,061.14
71,807,392.74
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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