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新华纯债添利债券发起C(519153)

2022-05-27     1.10120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)87,781.956,014,079.211,469,365.921,270,330.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00906,786.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,583,197.88157,007,578.38182,848,836.23243,191,331.96
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.930.000.00