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新华行业灵活配置混合A(519156)
2026-11-04
0.7713
4.0750%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
-18,764,856.89
26,741,400.18
18,728,243.47
-4,858,289.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
216,561,115.66
313,090,064.49
245,351,643.18
249,698,643.48
期末单位基金资产净值(元)
0.97
1.39
1.02
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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