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新华行业灵活配置混合A(519156)

2022-08-19     2.3705-1.5491%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-65,074,881.00-44,457,116.7994,595,718.85-992,839.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00356,597,440.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)587,435,563.14493,918,254.17647,342,697.37591,365,706.15
期末单位基金资产净值(元)2.131.782.332.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00342.620.00