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新华行业灵活配置混合A(519156)
2024-05-07
1.0071
0.0795%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-69,743,804.56
-78,424,242.39
-17,836,933.53
-1,188,819.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
60,736,482.83
0.00
151,860,899.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
410,003,231.04
426,947,261.53
460,950,799.26
520,731,943.95
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.17
1.26
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-31.27
0.00
-16.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
178.69
0.00
237.44
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