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新华行业灵活配置混合C(519157)

2021-09-24     2.07610.6155%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)986,736.321,097,890.872,280,170.24672,547.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,439,814.900.003,937,716.640.00
单位基金可分配净收益(元)1.060.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,117,877.356,733,636.1810,479,802.9711,847,617.56
期末单位基金资产净值(元)2.191.912.252.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.430.0052.930.00
基金累计净值增长率(%)119.330.00124.800.00