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新华趋势领航混合(519158)

2023-02-03     2.8626-0.5109%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-45,653,544.576,283,089.22-78,587,957.00-58,529,085.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00533,056,511.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,120,003.76811,542,374.041,084,145,215.83425,451,930.63
期末单位基金资产净值(元)2.702.813.223.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00399.180.00