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新华趋势领航混合(519158)

2024-04-23     1.59332.4038%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,613,641.13-93,533,803.96-23,994,328.35-7,905,481.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,384,441.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.750.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,253,771.17244,325,571.90267,177,395.80373,488,431.15
期末单位基金资产净值(元)1.751.841.992.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-31.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00184.300.000.00