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新华趋势领航混合(519158)
2024-07-26
1.5723
-0.3738%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2017-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-31,931,440.19
-44,613,641.13
-48,147,622.66
-23,994,328.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
206,012,489.08
233,253,771.17
244,325,571.90
267,177,395.80
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.75
1.84
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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