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新华增怡债券A(519162)

2021-06-18     1.30930.2066%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,351,537.53-3,782,142.53-1,395,676.02-5,174,683.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,189,215.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,607,996.4056,773,985.4665,368,837.26131,127,864.22
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.210.000.00