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新华增怡债券A(519162)

2024-03-27     1.3713-1.0677%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)16,822,452.145,652,388.09-634,124.81-15,445,249.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,795,702,214.093,343,488,081.723,348,685,791.281,802,082,131.10
期末单位基金资产净值(元)1.391.401.421.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00