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新华增怡债券A(519162)

2026-10-28     1.78430.6941%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)68,347,479.81202,924,892.9014,367,152.2847,430,632.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00525,261,140.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,048,429,499.283,654,835,799.703,638,500,255.092,644,038,958.75
期末单位基金资产净值(元)1.831.861.681.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00124.930.000.00