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新华增怡债券C(519163)

2024-05-24     1.3827-0.4822%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,404,893.88263,237.5783,411.26-895,022.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,129,103.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,701,961.2557,336,851.6959,096,460.2597,631,472.21
期末单位基金资产净值(元)1.381.401.411.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0072.22