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新华增怡债券C(519163)

2023-02-02     1.42380.6788%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-987,752.93-551,088.89-933,282.98-1,088,141.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,637,258.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,824,650.3693,592,979.57548,625,329.26146,503,824.92
期末单位基金资产净值(元)1.371.421.441.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.600.00