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新华增怡债券C(519163)

2020-10-29     1.2453-0.1603%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-582,141.13-1,369,969.54182,344.63-8,104,132.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,560,738.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,306,550.0058,857,602.1464,210,396.9336,906,281.85
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.241.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.66