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新华增怡债券C(519163)
2024-05-10
1.3947
-0.5349%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,404,893.88
263,237.57
83,411.26
-895,022.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,129,103.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,701,961.25
57,336,851.69
59,096,460.25
97,631,472.21
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.40
1.41
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
72.22
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