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新华增怡债券C(519163)

2021-04-14     1.29460.2866%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-1,780,960.10-582,141.13-1,369,969.54182,344.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)448,391.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,901,119.8514,306,550.0058,857,602.1464,210,396.93
期末单位基金资产净值(元)1.251.251.241.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)50.750.000.000.00