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新华鑫利灵活配置混合(519165)

2021-10-28     1.51540.0066%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)84,823.32307,336.19314,840.331,946,665.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,808,584.800.002,000,925.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,678,506.966,398,828.626,730,598.968,169,609.88
期末单位基金资产净值(元)1.511.491.481.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.690.003.52
基金累计净值增长率(%)0.0049.490.0047.00