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浦银安盛增长动力混合(519170)

2020-09-25     0.8520-0.3509%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)93,660,801.63153,514,623.21-47,356,224.5680,990,389.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,466,895,020.791,419,995,097.391,595,826,319.711,551,939,420.10
期末单位基金资产净值(元)0.860.660.680.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00