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浦银安盛增长动力混合(519170)

2021-06-23     1.19900.5872%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)154,578,851.8620,228,877.08233,275,131.76247,175,424.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-664,183,123.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,779,349.711,363,003,285.951,279,075,288.331,466,895,020.79
期末单位基金资产净值(元)0.941.010.860.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.60