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浦银安盛增长动力混合A(519170)

2022-05-26     1.03571.0045%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-155,769,989.19575,735,260.60301,034,536.44220,983,330.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00238,825,315.800.00-46,213,036.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)811,610,957.171,022,086,071.651,065,893,657.941,251,221,465.27
期末单位基金资产净值(元)1.051.301.311.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.710.0025.15
基金累计净值增长率(%)0.0030.490.0025.90