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浦银安盛增长动力混合A(519170)
2025-04-23
0.7487
0.4697%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
92,485,612.25
-49,294,251.55
-20,540,808.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
571,044,541.71
562,634,899.04
525,472,602.03
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.82
0.79
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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