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浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2022-01-19     1.8740-2.3450%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,134,537.081,343,412.281,070,899.8713,559,441.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,259,656.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,816,087.3325,801,530.4422,280,537.3028,152,838.64
期末单位基金资产净值(元)1.902.101.641.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0045.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0077.10