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浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2024-05-17     1.33600.4511%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,357,645.45-1,941,980.03-1,897,704.011,114,393.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,819,832.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,496,728.6015,348,253.0429,126,102.3035,993,393.92
期末单位基金资产净值(元)1.311.331.391.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.100.000.00