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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
2023-03-20
1.4390
-1.4384%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2018-09-30
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2016-06-30
至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-2,025,364.09
1,761,468.06
-6,164,669.12
-5,907,929.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,188,409.22
22,319,795.15
33,053,146.83
31,281,600.36
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.44
1.66
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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