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浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2023-03-20     1.4390-1.4384%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,025,364.091,761,468.06-6,164,669.12-5,907,929.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,188,409.2222,319,795.1533,053,146.8331,281,600.36
期末单位基金资产净值(元)1.341.441.661.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00