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浦银安盛睿智精选混合C(519173)

2022-08-08     1.58002.1992%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,140,597.36-4,436,538.33732,112.021,780,634.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,241,330.6717,733,161.2829,549,883.6818,837,798.67
期末单位基金资产净值(元)1.571.471.951.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00