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浦银安盛消费升级混合C(519176)
2024-05-10
1.9140
-1.1364%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2020-12-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-63,317,668.85
-44,443,225.00
-38,798,111.41
2,143,080.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
136,709,769.57
0.00
208,608,032.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
1.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
621,563,139.81
1,026,358,108.05
447,091,072.18
531,361,510.95
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.97
2.38
2.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.55
0.00
9.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
94.40
0.00
100.87
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