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浦银安盛消费升级混合C(519176)
2024-09-30
1.8920
8.7356%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2017-06-30
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-78,519,939.72
-63,317,668.85
-44,443,225.00
-38,798,111.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
15,025,320.81
0.00
136,709,769.57
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
367,320,557.69
621,563,139.81
1,026,358,108.05
447,091,072.18
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.83
1.97
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.84
0.00
5.55
0.00
基金累计净值增长率(%)
69.43
0.00
94.40
0.00
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