行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家180指数(519180)

2022-05-19     0.96350.2289%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-603,957.8921,292,920.2814,005,040.1794,509,977.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0083,087,668.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)778,283,889.60887,463,594.20906,478,117.04983,239,595.41
期末单位基金资产净值(元)1.011.141.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00370.25