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2024-04-25
0.9084
0.2096%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,577,157.43
9,336,645.68
8,963,604.08
7,255,089.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-91,216,915.86
0.00
-42,653,418.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
651,970,789.10
634,015,304.83
687,902,611.96
697,224,469.31
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.87
0.94
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.82
0.00
-0.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
249.90
0.00
277.19
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