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2026-09-18
2.2716
0.0088%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
101,207,828.00
49,416,088.08
16,266,495.49
-1,325,250.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
363,098,767.68
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.80
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
878,089,787.97
865,953,531.44
918,204,825.69
1,085,265,230.24
期末单位基金资产净值(元)
1.93
1.97
1.69
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
13.83
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
384.79
0.00
0.00
0.00
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