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万家精选混合A(519185)

2022-12-06     1.5929-0.1630%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)62,740,058.0380,044,353.1625,884,197.39-71,415,734.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)862,271,226.13712,731,420.01763,039,759.29658,101,516.63
期末单位基金资产净值(元)1.651.511.371.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00