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万家稳健增利债券A(519186)

2021-10-22     1.1851-0.0084%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)670,415.17303,073.176,645,937.82296,314.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,245,705.400.005,262,357.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,361,518.5444,913,582.2844,677,646.5437,737,679.51
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.790.002.960.00
基金累计净值增长率(%)88.780.0085.460.00