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万家稳健增利债券A(519186)
2024-04-16
1.0183
-0.1275%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
1,961,974.91
104,993.16
730,993.93
-79,925.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,151,669,283.32
39,024,561.66
41,528,460.62
58,101,563.14
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.24
1.24
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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