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万家信用恒利债券A(519188)

2021-09-17     1.2348-0.0162%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,152,201.4111,099,448.688,967,258.575,117,308.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)304,871,093.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,159,992,414.121,625,220,560.211,107,383,907.05738,365,869.71
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.810.000.000.00
基金累计净值增长率(%)49.170.000.000.00