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万家信用恒利债券C(519189)
2024-04-25
1.1281
-0.0620%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
620,108.42
558,600.44
2,461,006.31
2,056,292.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,687,559.60
48,979,795.43
185,824,880.76
190,043,183.56
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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