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万家信用恒利债券C(519189)

2021-10-15     1.21530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,690,225.34949,317.421,261,925.98953,487.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)45,138,498.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,930,024.96165,782,083.09118,550,814.94148,526,526.87
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.570.000.000.00