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万家双利A(519190)
2024-04-29
1.2232
0.2294%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
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2016-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-13,757,088.05
-22,058,652.18
-6,715,794.47
-513,687.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
87,443,909.23
0.00
213,836,023.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
413,578,363.38
588,708,476.46
779,900,882.46
1,231,673,302.96
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.20
1.22
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.71
0.00
1.85
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.34
0.00
55.79
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