行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新利灵活配置混合(519191)

2021-12-03     1.04533.3722%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-1,374,743.6813,193,477.44-742,111.16-12,887,026.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,606,017.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,366,782.66243,103,802.09224,938,471.38180,369,305.97
期末单位基金资产净值(元)1.171.061.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.21