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2024-04-25
2.0367
1.1372%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
56,178,824.60
-3,313,697.19
-1,573,470.83
40,429,444.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
180,882,441.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,424,386,921.11
938,524,818.84
780,460,699.92
786,465,514.77
期末单位基金资产净值(元)
2.03
1.85
1.74
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
112.27
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