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2026-09-30
2.5408
0.7095%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
34,676,081.28
30,128,104.37
12,477,676.07
3,978,426.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
292,148,837.49
491,296,605.91
536,546,874.43
706,178,194.07
期末单位基金资产净值(元)
2.05
2.19
1.88
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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