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万家新利(519191)

2024-07-12     1.9174-2.1785%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)56,178,824.6035,542,276.41-1,573,470.8340,429,444.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00170,796,151.740.00180,882,441.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,424,386,921.11938,524,818.84780,460,699.92786,465,514.77
期末单位基金资产净值(元)2.031.851.741.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.740.00-1.03
基金累计净值增长率(%)0.00158.960.00112.27