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万家品质混合(519195)

2020-03-27     1.3802-0.3106%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-187,282,091.07-216,645,436.21-17,640,717.486,620,201.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)153,566,733.480.00-25,165,486.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,371,403,900.802,398,366,423.753,056,330,664.134,123,815,368.78
期末单位基金资产净值(元)1.321.110.991.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)47.740.0010.640.00
基金累计净值增长率(%)82.880.0036.970.00