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万家品质混合(519195)

2021-09-24     2.8231-3.3086%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-3,244,068.19271,984,112.7158,147,718.85140,128,991.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)911,359,546.91890,031,012.231,430,520,132.641,240,610,349.88
期末单位基金资产净值(元)2.352.112.261.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00