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万家品质混合(519195)

2021-01-26     2.3844-2.7252%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)58,147,718.85140,128,991.22428,000,399.28372,354,029.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00458,081,834.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,430,520,132.641,240,610,349.881,264,679,966.991,109,453,101.01
期末单位基金资产净值(元)2.261.751.631.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00124.590.00