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万家品质生活A(519195)
2025-05-22
2.5543
-0.5722%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
352,073,445.35
21,908,422.10
34,275,143.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,112,773,837.71
3,251,615,624.67
2,621,688,573.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.85
2.81
2.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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