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万家新兴蓝筹混合(519196)

2022-07-01     2.4248-0.4025%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-23,307,165.40-50,861,351.58549,828,670.268,034,388.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,126,360,480.852,144,998,189.421,781,239,073.021,402,419,799.52
期末单位基金资产净值(元)2.412.692.492.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00