行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-10-20     1.59011.6688%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)304,484,411.34284,165,744.38-1,433,389.70-85,035,573.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)91,746,660.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,791,143,093.431,900,931,633.271,637,021,127.391,339,815,233.80
期末单位基金资产净值(元)1.381.131.100.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)105.370.000.000.00