万家新兴蓝筹A(519196) - 搜狐基金

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万家新兴蓝筹A(519196)

2026-09-29 5.0133

0.2700%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	487,759,341.83	141,751,435.14	411,357,180.72	408,052,010.51
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,976,670,508.16	2,522,173,140.46	2,720,702,495.52	2,597,417,729.40
期末单位基金资产净值(元)	5.61	4.37	4.43	4.19
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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