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万家新兴蓝筹(519196)
2024-09-18
2.1403
-1.2868%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,429,309.85
-36,938,222.07
-236,514,640.53
-15,563,426.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,065,609,118.52
0.00
865,044,972.58
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.17
0.00
0.98
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,093,690,519.03
2,048,101,217.67
1,745,805,552.78
1,766,000,296.45
期末单位基金资产净值(元)
2.29
2.26
1.98
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
15.70
0.00
-12.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
240.20
0.00
194.02
0.00
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