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万家家享中短债债券A(519199)

2022-09-30     1.05330.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,741,829.411,337,312.637,333,625.623,083,083.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,304,857.510.005,973,545.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)477,775,049.32124,486,164.06198,790,769.54231,816,306.30
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.540.003.040.00
基金累计净值增长率(%)6.810.005.190.00