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万家3-5年政策性金融债债券A(519208)

2021-12-03     1.0872-0.0184%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)282,729.452,166,342.982,097,451.29-193,446.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00432,111.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,305,842.2217,443,809.3314,074,346.58262,593,028.48
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.410.000.00