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万家3-5年政策性金融债债券A(519208)

2022-12-02     1.11730.0269%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)138,684.38162,368.82100,635.872,707,272.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00790,153.490.00828,406.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,844,944.4511,209,087.0611,758,007.8414,261,528.41
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.930.005.04
基金累计净值增长率(%)0.0014.180.0013.13