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万家宏观择时多策略A(519212)
2026-10-26
3.0838
-1.1888%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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2023-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2017-09-30
2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
57,895,511.66
13,740,478.37
7,624,023.93
-20,096,566.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
132,498,678.45
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.95
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
368,376,732.82
473,122,169.34
551,476,058.00
643,582,033.44
期末单位基金资产净值(元)
2.64
2.66
2.30
2.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
14.89
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
163.73
0.00
0.00
0.00
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