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万家宏观择时多策略A(519212)

2025-05-23     2.1007-0.4408%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-77,110,127.25-46,685,775.12245,784,930.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,036,025,240.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,443,062,875.572,343,988,005.312,410,784,350.86
期末单位基金资产净值(元)0.002.352.702.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00159.93