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海富通聚利债券(519220)

2021-07-23     1.10220.0181%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,972,844.3625,093,336.7398,474,763.6223,494,264.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00214,650,462.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,972,802,584.742,948,120,085.262,923,006,696.592,898,001,512.35
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.480.00