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海富通欣益混合C(519221)
2026-10-22
1.5880
-1.5499%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
226,331.71
188.05
48,781.81
245,083.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,163,322.57
3,696,614.52
3,710,102.36
3,953,444.31
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.63
1.68
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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