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海富通欣益混合C(519221)
2023-12-07
1.5051
-0.0199%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2016-12-31
至
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2022-06-30
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2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-559,360.08
221,630.56
468,554.18
124,387.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,609,322.74
12,176,206.65
12,476,132.07
9,784,206.31
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.60
1.62
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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