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海富通欣益混合C(519221)

2022-09-30     1.5111-0.2838%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-14,522,354.45-9,683,034.064,673,877.5110,756,861.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,584,913.770.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,335,564.85262,412,604.95475,421,660.58523,758,334.31
期末单位基金资产净值(元)1.641.601.691.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)77.140.000.000.00