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海富通欣益混合C(519221)

2021-10-26     1.67300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,004,977.464,428,182.9219,318,353.0711,099,923.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,265,589.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,663,002.86376,386,492.12204,018,895.24201,556,606.05
期末单位基金资产净值(元)1.651.611.591.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.660.00