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海富通欣益混合A(519222)

2021-07-26     1.3370-0.5948%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,090,083.536,547,728.9936,396,843.9517,120,730.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,502,428.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)583,568,002.55502,738,917.13320,809,278.66305,778,360.98
期末单位基金资产净值(元)1.341.301.291.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.720.00