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海富通欣益混合A(519222)

2024-03-27     1.0851-3.1161%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,072,017.33-762,150.451,337,508.10852,942.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,099,619.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,773,206.1935,405,851.9321,962,258.0225,104,511.27
期末单位基金资产净值(元)1.221.261.301.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.360.00