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2026-09-18
1.4169
0.5393%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
354,306.69
11,394.50
99,661.20
388,960.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,024,120.68
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.48
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,200,363.93
6,426,508.79
7,260,493.08
7,919,468.15
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.33
1.38
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.81
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
73.34
0.00
0.00
0.00
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