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海富通欣荣混合C(519223)
2024-07-26
1.0806
0.5864%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
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至
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,341,903.97
-413,578.44
-6,115,436.88
-4,102,517.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,225,884.53
81,366,058.70
79,812,110.37
84,687,878.75
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.09
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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