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海富通集利纯债债券A(519225)

2024-07-23     1.11750.0627%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,537.7383,027.177,923,202.523,138,084.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0096,389.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,053,230.731,094,695.981,000,002.88454,013,199.93
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.670.00