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海富通瑞利债券(519226)

2022-08-18     1.07510.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)27,925,912.2827,806,896.41103,989,223.7526,850,436.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00316,137,213.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,429,439,995.533,551,247,038.163,524,965,949.003,496,063,518.44
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.960.00