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海富通瑞利债券(519226)

2021-07-23     1.10690.0181%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,417,692.7926,495,404.37106,724,796.1728,754,843.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00274,567,915.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,538,209,757.423,513,147,456.223,483,398,826.743,454,685,394.16
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.350.00