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大成沪深300指数A(519300)

2021-07-30     1.1306-0.6852%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,155,341.62131,982,231.92370,132,406.92149,528,313.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00498,474,395.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,588,829,212.351,572,040,521.471,846,861,660.861,788,427,862.52
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.371.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00316.470.00