行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成沪深300指数A(519300)

2020-08-04     1.27020.2763%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)46,494,592.1275,730,266.5672,050,654.7951,058,730.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00207,009,286.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,781,462,854.161,666,359,378.352,052,189,960.701,978,683,213.25
期末单位基金资产净值(元)1.090.971.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00221.110.00