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大成沪深300指数A(519300)

2020-07-15     1.2396-1.1326%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)75,730,266.5672,050,654.7951,058,730.7216,790,854.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00207,009,286.640.0062,952,737.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,666,359,378.352,052,189,960.701,978,683,213.252,006,946,519.03
期末单位基金资产净值(元)0.971.111.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.890.0024.28
基金累计净值增长率(%)0.00221.110.00198.07