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2024-09-06
0.8439
-0.7643%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,605,918.21
-4,658,484.04
-45,136,276.77
-25,808,296.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-132,593,310.64
0.00
-149,230,931.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.11
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,062,460,073.65
1,081,891,580.11
1,047,863,869.66
1,116,411,080.35
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.90
0.88
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.57
0.00
-8.99
0.00
基金累计净值增长率(%)
210.48
0.00
205.69
0.00
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