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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
2026-01-05
1.1240
0.0178%
主要财务指标
日期：
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2025-06-30
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基金本期净收益(元)
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
495.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
0.00
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0.00
44,519.46
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
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1.12
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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2.20
基金累计净值增长率(%)
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