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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2021-06-22     1.0515-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-733.96620.41-257.41283.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00190.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,969.3713,636.2927,101.4827,716.38
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.080.000.00