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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)

2025-06-26     1.05700.0189%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.008,837,373.298,465,020.1119,488,031.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0059,085,247.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,667,701,723.141,647,083,267.081,641,429,748.39
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0033.68