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浦银盛跃纯债债券C(519331)
2026-09-30
1.0662
-0.0469%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-03-31
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2017-06-30
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
109.09
49.20
12.14
78.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,743.86
21,619.61
21,505.47
21,541.35
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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