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基金本期净收益(元)
20,188,276.04
22,172,141.66
20,858,744.72
22,274,391.90
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
8,668,429,704.08
7,434,478,260.96
8,000,559,668.22
9,189,660,972.39
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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