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海富通货币B(519506)

2022-01-26     0.56240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)40,674,362.8149,570,281.78104,706,626.3656,466,315.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,492,008,331.526,360,907,902.887,939,931,601.736,514,977,333.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.530.00