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2026-10-28
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
363,395,098.75
700,982,613.38
342,599,468.62
307,600,093.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
142,131,094,609.48
151,315,578,687.44
132,019,099,950.04
116,938,412,461.60
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.53
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基金累计净值增长率(%)
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38.04
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