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2024-07-25
0.4816
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
53,865,990.42
25,907,319.83
628,044.61
150,553.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,714,766,281.32
10,432,775,895.44
33,720,454.22
30,943,383.44
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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2.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
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33.25
0.00
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