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2026-10-29
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0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,060,586.20
10,914,161.80
10,162,266.98
11,247,604.93
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
3,136,024,738.92
3,361,593,866.27
2,965,625,490.26
3,105,153,294.45
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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