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2026-09-08
0.3231
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基金本期净收益(元)
21,076,428.78
10,162,266.98
11,247,604.93
13,578,068.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,361,593,866.27
2,965,625,490.26
3,105,153,294.45
3,430,174,291.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
0.65
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基金累计净值增长率(%)
36.02
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