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汇添富货币B(519517)

2020-01-23     0.80160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)141,505,582.20128,317,331.52340,873,935.61182,775,536.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,088,285,414.4118,854,138,556.9018,840,922,377.9021,932,081,026.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.690.00